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Sparkasse: Wertpapiere der GmbH automatisch in DATEV buchen

Laden Sie die PDF-Wertpapierabrechnungen aus dem Postfach Ihrer Sparkasse hoch. Wertstapel erzeugt daraus in wenigen Minuten einen DATEV-Buchungsstapel für SKR03 oder SKR04, den Ihre Kanzlei direkt importiert. Das funktioniert mit allen Sparkassen, weil die Abrechnungen einheitlich aufgebaut sind.

Welche Datei Sie von der Sparkasse brauchen

PDF-Wertpapierabrechnungen (Kauf, Verkauf, Ertrag) aus dem elektronischen Postfach. So kommen Sie daran:

  1. Im Online-Banking der Sparkasse das Postfach öffnen (Nachrichten → Postfach).
  2. Den Filter „Wertpapierdokumente“ setzen, Zeitraum und Depotinhaber (die GmbH) wählen.
  3. Alle angezeigten PDFs herunterladen. Alternativ kann Ihr Bankberater eine Sammel-PDF mit allen Transaktionen bereitstellen.
  4. Die PDFs bei Wertstapel hochladen, Kontenrahmen und Bankkonto wählen, Stapel herunterladen.

Was Wertstapel bucht

  • Käufe und Verkäufe von Aktien, Fonds/ETFs und Anleihen
  • Dividenden und Fondsausschüttungen mit Kapitalertragsteuer, Soli und Quellensteuer
  • Zinsen, Stückzinsen, Gebühren und Verwahrentgelte
  • Fonds und ETFs mit Teilfreistellungs-Übersicht; Vorabpauschale aus der Jahressteuerbescheinigung

Sie bekommen den DATEV-Buchungsstapel zum Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, einen Plausibilitätsbericht mit dem Status jedes Belegs und ein Verarbeitungsprotokoll; Abweichungen über 0,05 € gegenüber dem ausmachenden Betrag werden markiert. Bei Fonds kommen die Teilfreistellungs-Übersicht und gegebenenfalls ein eigener Stapel für Vorabpauschalen dazu, außerdem eine Bestandsliste zum 31.12.

Anschaffungswert aus der Abrechnung als Kontrolle

Die Verkaufsabrechnungen der Sparkasse weisen den Anschaffungswert der verkauften Stücke nach FIFO aus. Beim gleitenden Durchschnitt (Vorgabe) rechnet Wertstapel den Abgang selbst und gleicht ihn mit dem Bankwert ab; fehlen Käufe aus der Zeit vor dem Exportzeitraum, wird der Bankwert übernommen. Bei FIFO übernimmt Wertstapel den Bankwert direkt.

Beispiel: Aktienverkauf in SKR04

So sieht ein Verkauf mit Gewinn im Buchungsstapel aus (vereinfacht, ohne Steuerabzug; Bruttomethode, Umlaufvermögen):

MerkmalSollHabenBetrag
Verkaufserlös (Kurswert)1800 Bank4906 Veräußerungserlös10.000,00 €
Abgang zum Buchwert4904 Buchwertabgang1510 Wertpapiere (UV)8.000,00 €
Ordergebühr6857 Veräußerungskosten1800 Bank12,50 €

Konten, Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04), Umlauf- oder Anlagevermögen und das Bankkonto stellen Sie beim Hochladen ein. Der Stapel ist ein Buchungsvorschlag zur Prüfung durch die Kanzlei.

Häufige Fragen

Wie wird die Vorabpauschale gebucht?

Laden Sie zusätzlich die Jahressteuerbescheinigung der GmbH (PDF) hoch. Wertstapel übernimmt daraus die Vorabpauschale je Fondsart in einen eigenen Steuerbilanz-Stapel und gleicht Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne mit den Buchungen ab. Ohne Bescheinigung bucht Ihr Steuerberater die Vorabpauschale wie gewohnt selbst.

Wie wird die Teilfreistellung berücksichtigt?

Wertstapel ordnet jeden Fonds als Aktien-, Misch-, Immobilien- oder sonstigen Fonds ein: aus dem Teilfreistellungssatz der Bank, abgeglichen mit einer Datenbank von über 600 Fonds und ETFs. Ist die Einordnung unklar, erhalten Sie vor der Konvertierung einen Vorschlag, den Sie bestätigen oder ändern. Gebucht wird auf DATEV-Standardkonten; die Teilfreistellung kommt als Übersicht je Fondskategorie mit dem fertigen Korrekturbetrag für Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Was brauche ich für Verkäufe aus dem Vorjahresbestand?

Wurde in den Vorjahren auf den Stichtagskurs abgeschrieben (Auswahl beim Upload), gehen Stücke, die schon zum 31.12. des Vorjahres im Depot lagen, zum Buchwert ab – also zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Kurs zum Vorjahresstichtag. Dafür laden Sie zusätzlich den Depotauszug zum 31.12. des Vorjahres („Jahresabschluss“ bzw. „Depotauszug per 31.12.“ aus dem Postfach, PDF) hoch. Liegt der Bestand bereits unter „Mein Konto“ vor, etwa aus dem Export des Vorjahres, ist kein Auszug nötig. Sonst bucht Wertstapel zu den Anschaffungskosten und markiert betroffene Verkäufe zur Prüfung.

Funktioniert das mit jeder Sparkasse?

Ja. Die Wertpapierabrechnungen der Sparkassen folgen einem einheitlichen Aufbau, Wertstapel verarbeitet sie unabhängig vom Institut.

Wie viele PDFs kann ich auf einmal hochladen?

Beliebig viele, auch eine Sammel-PDF mit Hunderten Seiten. Der Preis je Gesellschaft und Geschäftsjahr bleibt gleich.

Was passiert mit Seiten, die nicht erkannt werden?

Sie erscheinen mit Typ und Grund im Verarbeitungsprotokoll. Es gibt keine stillen Fehler; was nicht automatisch buchbar ist, bucht die Kanzlei wie bisher von Hand.

Braucht Wertstapel Zugriff auf das Online-Banking?

Nein. Sie laden nur die PDFs hoch. Es gibt keine Bankanbindung und keine Zugangsdaten.

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Anbieter im Vergleich

Stand: Oktober 2026. Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren öffentlichen Websites und können sich geändert haben. Diese Seite stammt vom Anbieter Wertstapel. Wertstapel erstellt Buchungsvorschläge und erbringt keine Steuerberatung.