flatex: Wertpapiere der GmbH automatisch in DATEV buchen
Für flatex brauchen Sie zwei Dateien: die Kontoumsätze des Verrechnungskontos als CSV und die Erträgnisaufstellung als PDF. Wertstapel führt beide zusammen und erzeugt daraus einen DATEV-Buchungsstapel für SKR03 oder SKR04.
Welche Datei Sie von flatex brauchen
Erträgnisaufstellung (PDF) und Kontoumsätze (CSV), optional zusätzlich Depotumsätze (CSV). So kommen Sie daran:
- In flatex Classic unter Service, Steuern → Steuerbescheinigungen Depot und Steuerjahr wählen und „Steuerbescheinigung beantragen“. Die Erträgnisaufstellung wird im Postfach bereitgestellt und umfasst auch bei mehreren Depots alle Depots.
- Unter Konto & Depot das Verrechnungskonto wählen, den Jahreszeitraum setzen und über das Drei-Punkte-Menü als CSV exportieren. Bei mehreren Depots je Depot eine Datei.
- Optional: zusätzlich die Depotumsätze je Depot als CSV exportieren. Sie liefern Stückzahl und Wertpapiernamen, damit etwa ETFs sicher als Fonds erkannt werden.
- Alle Dateien bei Wertstapel hochladen, Kontenrahmen und Bankkonto wählen, Stapel herunterladen.
Was Wertstapel bucht
- Käufe und Verkäufe mit Anschaffungswert aus der Erträgnisaufstellung
- Dividenden, Ausschüttungen, Zinsen und einbehaltene Steuern
- Gebühren, Verwahrentgelte und Finanztransaktionssteuer
- Fonds und ETFs mit Teilfreistellungs-Übersicht und Vorabpauschale je Fonds
Sie bekommen den DATEV-Buchungsstapel zum Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, einen Plausibilitätsbericht mit dem Status jedes Belegs und ein Verarbeitungsprotokoll; Abweichungen über 0,05 € gegenüber dem ausmachenden Betrag werden markiert. Bei Fonds kommen die Teilfreistellungs-Übersicht und gegebenenfalls ein eigener Stapel für Vorabpauschalen dazu, außerdem eine Bestandsliste zum 31.12.
Die „Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente“ ersetzt keine Umsätze
Ein häufiger Fehler: Die Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente zeigt nur Bestände, keine Umsätze. Für die Buchhaltung braucht es die Kontoumsätze und die Erträgnisaufstellung; die Aufstellung zum Vorjahresende hilft nur zusätzlich bei Verkäufen aus dem Vorjahresbestand. flatex liefert auch bei mehreren Depots nur eine Erträgnisaufstellung, Wertstapel ordnet sie den Depots zu.
Beispiel: Aktienverkauf in SKR04
So sieht ein Verkauf mit Gewinn im Buchungsstapel aus (vereinfacht, ohne Steuerabzug; Bruttomethode, Umlaufvermögen):
| Merkmal | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| Verkaufserlös (Kurswert) | 1800 Bank | 4906 Veräußerungserlös | 10.000,00 € |
| Abgang zum Buchwert | 4904 Buchwertabgang | 1510 Wertpapiere (UV) | 8.000,00 € |
| Ordergebühr | 6857 Veräußerungskosten | 1800 Bank | 12,50 € |
Konten, Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04), Umlauf- oder Anlagevermögen und das Bankkonto stellen Sie beim Hochladen ein. Der Stapel ist ein Buchungsvorschlag zur Prüfung durch die Kanzlei.
Häufige Fragen
Warum braucht flatex mehrere Dateien?
Die Kontoumsätze enthalten die Zahlungen, die Erträgnisaufstellung die steuerlichen Werte wie den Anschaffungswert. Erst zusammen ergeben sie vollständige Buchungen.
Wie wird die Vorabpauschale gebucht?
Automatisch je Fonds aus den flatex-Daten, in einen eigenen Stapel für die Steuerbilanz (aktiver Ausgleichsposten). Eine zusätzliche Steuerbescheinigung brauchen Sie dafür nicht.
Wie wird die Teilfreistellung berücksichtigt?
Wertstapel ordnet jeden Fonds als Aktien-, Misch-, Immobilien- oder sonstigen Fonds ein: aus dem Teilfreistellungssatz der Bank, abgeglichen mit einer Datenbank von über 600 Fonds und ETFs. Ist die Einordnung unklar, erhalten Sie vor der Konvertierung einen Vorschlag, den Sie bestätigen oder ändern. Gebucht wird auf DATEV-Standardkonten; die Teilfreistellung kommt als Übersicht je Fondskategorie mit dem fertigen Korrekturbetrag für Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Funktioniert das auch mit flatexDEGIRO?
Ja, für Firmendepots bei flatex bzw. flatexDEGIRO mit den oben genannten Exporten.
Was brauche ich für Verkäufe aus dem Vorjahresbestand?
Wurde in den Vorjahren auf den Stichtagskurs abgeschrieben (Auswahl beim Upload), gehen Stücke, die schon zum 31.12. des Vorjahres im Depot lagen, zum Buchwert ab – also zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Kurs zum Vorjahresstichtag. Dafür laden Sie zusätzlich die „Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder“ zum 31.12. des Vorjahres (PDF) und die Depotumsätze ab Depoteröffnung (CSV) hoch – die Aufstellung nennt keine Stückzahlen, Wertstapel errechnet sie aus den Depotumsätzen. Liegt der Bestand bereits unter „Mein Konto“ vor, etwa aus dem Export des Vorjahres, sind diese Dateien nicht nötig. Sonst bucht Wertstapel zu den Anschaffungskosten und markiert betroffene Verkäufe zur Prüfung.
Was, wenn ich mehrere Depots bei flatex habe?
Exportieren Sie die Kontoumsätze je Depot. Die eine Erträgnisaufstellung für alle Depots ordnet Wertstapel zu.
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Stand: Oktober 2026. Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren öffentlichen Websites und können sich geändert haben. Diese Seite stammt vom Anbieter Wertstapel. Wertstapel erstellt Buchungsvorschläge und erbringt keine Steuerberatung.