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comdirect: Wertpapiere der GmbH automatisch in DATEV buchen

Exportieren Sie die Depotumsätze Ihres comdirect-Firmendepots als Excel-Datei und laden Sie sie bei Wertstapel hoch. Sie erhalten einen DATEV-Buchungsstapel für SKR03 oder SKR04 mit Buchwertabgang nach gleitendem Durchschnitt oder FIFO.

Welche Datei Sie von comdirect brauchen

Excel-Export der Depotumsätze (.xlsx). So kommen Sie daran:

  1. In der comdirect-Website das Depot öffnen und die Ansicht nach Abrechnungsdatum wählen.
  2. Den Zeitraum festlegen, zum Beispiel das ganze Geschäftsjahr.
  3. Die Umsätze als Excel-Datei (.xlsx) exportieren.
  4. Die Datei bei Wertstapel hochladen, Kontenrahmen und Bankkonto wählen, Stapel herunterladen.

Was Wertstapel bucht

  • Käufe und Verkäufe von Aktien, Fonds/ETFs und Anleihen
  • Erträge, einbehaltene Steuern und Gebühren
  • Buchwertabgang nach gleitendem Durchschnitt (Vorgabe) oder FIFO
  • Fonds und ETFs mit Teilfreistellungs-Übersicht; Vorabpauschale aus der Jahressteuerbescheinigung

Sie bekommen den DATEV-Buchungsstapel zum Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, einen Plausibilitätsbericht mit dem Status jedes Belegs und ein Verarbeitungsprotokoll; Abweichungen über 0,05 € gegenüber dem ausmachenden Betrag werden markiert. Bei Fonds kommen die Teilfreistellungs-Übersicht und gegebenenfalls ein eigener Stapel für Vorabpauschalen dazu, außerdem eine Bestandsliste zum 31.12.

Bewertungsmethode pro Mandant

Der comdirect-Export enthält keine Anschaffungswerte je Verkauf. Wertstapel ermittelt den Buchwert deshalb selbst, standardmäßig nach dem gleitenden Durchschnitt (§ 240 Abs. 4 HGB), alternativ nach FIFO. Die einmal gewählte Methode ist beizubehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) – wählen Sie sie beim Upload jedes Jahr gleich.

Beispiel: Aktienverkauf in SKR04

So sieht ein Verkauf mit Gewinn im Buchungsstapel aus (vereinfacht, ohne Steuerabzug; Bruttomethode, Umlaufvermögen):

MerkmalSollHabenBetrag
Verkaufserlös (Kurswert)1800 Bank4906 Veräußerungserlös10.000,00 €
Abgang zum Buchwert4904 Buchwertabgang1510 Wertpapiere (UV)8.000,00 €
Ordergebühr6857 Veräußerungskosten1800 Bank12,50 €

Konten, Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04), Umlauf- oder Anlagevermögen und das Bankkonto stellen Sie beim Hochladen ein. Der Stapel ist ein Buchungsvorschlag zur Prüfung durch die Kanzlei.

Häufige Fragen

Wie wird die Vorabpauschale gebucht?

Laden Sie zusätzlich die Jahressteuerbescheinigung der GmbH (PDF) hoch. Wertstapel übernimmt daraus die Vorabpauschale je Fondsart in einen eigenen Steuerbilanz-Stapel und gleicht Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne mit den Buchungen ab. Ohne Bescheinigung bucht Ihr Steuerberater die Vorabpauschale wie gewohnt selbst.

Wie wird die Teilfreistellung berücksichtigt?

Wertstapel ordnet jeden Fonds als Aktien-, Misch-, Immobilien- oder sonstigen Fonds ein: aus dem Teilfreistellungssatz der Bank, abgeglichen mit einer Datenbank von über 600 Fonds und ETFs. Ist die Einordnung unklar, erhalten Sie vor der Konvertierung einen Vorschlag, den Sie bestätigen oder ändern. Gebucht wird auf DATEV-Standardkonten; die Teilfreistellung kommt als Übersicht je Fondskategorie mit dem fertigen Korrekturbetrag für Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Welche Datei brauche ich von comdirect?

Den Export der Depotumsätze als Excel-Datei (.xlsx) für den gewünschten Zeitraum.

Warum ist die Buchwertmethode wichtig?

Sie bestimmt den Buchwertabgang und damit den Veräußerungsgewinn. Nach § 252 HGB ist die einmal gewählte Methode beizubehalten – wählen Sie beim Upload jedes Jahr dieselbe.

Kann ich mehrere Jahre auf einmal verarbeiten?

Ja, der Export kann einen längeren Zeitraum umfassen. Für die Buchwertermittlung sollte er die Käufe der noch gehaltenen Positionen enthalten – oder Sie laden den Finanzreport Nr. 12 per 31.12. des Vorjahres mit hoch: Er enthält die Kaufwerte der Altbestände.

Was brauche ich für Verkäufe aus dem Vorjahresbestand?

Wurde in den Vorjahren auf den Stichtagskurs abgeschrieben (Auswahl beim Upload), gehen Stücke, die schon zum 31.12. des Vorjahres im Depot lagen, zum Buchwert ab – also zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Kurs zum Vorjahresstichtag. Dafür laden Sie zusätzlich den „Finanzreport Nr. 12 per 31.12.“ des Vorjahres aus der PostBox (PDF) hoch. Liegt der Bestand bereits unter „Mein Konto“ vor, etwa aus dem Export des Vorjahres, ist kein Auszug nötig. Sonst bucht Wertstapel zu den Anschaffungskosten und markiert betroffene Verkäufe zur Prüfung.

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Anbieter im Vergleich

Stand: Oktober 2026. Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren öffentlichen Websites und können sich geändert haben. Diese Seite stammt vom Anbieter Wertstapel. Wertstapel erstellt Buchungsvorschläge und erbringt keine Steuerberatung.