Schluss mit dem manuellen Buchen von Wertpapier-Transaktionen: Sie laden das PDF oder die CSV/XLS ihrer Depot-Bank hoch, wir liefern in 5 Minuten den DATEV-Stapel — fertig zum Import und mit Plausibilitätscheck. Keine Transaktionsbegrenzung. Kein Abo.
Vom PDF zur DATEV-Importdatei in unter 5 Minuten — egal ob 50 oder 5.000 Transaktionen.
Laden Sie einfach die vollständigen Orderabrechnungen Ihrer Bank hoch – als PDF, CSV oder XLSX.
Die Buchungssätze werden automatisch auf Basis der offiziellen DATEV-Dokumentation erstellt. Keine KI, somit keine KI-Fehler.
Die Export-Datei ist direkt importierbar in DATEV. Plausibilitätsbericht und Verarbeitungsprotokoll sichern ab.
Direkt importierbar in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Plus Audit-Trail zur Sichtkontrolle.
Direkt importierbar in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Enthält ISIN, WKN, Stückzahl und Ausführungskurs. §8b-konform. Buchwertabgang-Methode, tranchengetrennte Verbuchung.
DATEV-ImportJeder Beleg mit Status, Trancheninformation und Ausmachender Betrag. Abweichungen über 0,05 € werden markiert. Für die Sichtkontrolle vor dem Import.
Vor dem ImportWelche Seiten gebucht und welche warum übersprungen wurden. Inklusive Kurswerte, Gebühren, Veräußerungsgewinne, -verluste, Netto-Steuerergebnis.
Audit-TrailEin Export kostet dasselbe — egal ob 50 oder 5.000 Transaktionen. Pakete verfallen nicht.
Die Buchungen basieren auf der offiziellen DATEV-Dokumentation (5300857). Jeder Buchungssatz wird gegen den Ausmachenden Betrag überprüft. Alle Abweichungen über 0,05 € lassen sich im Plausibilitätsbericht nachvollziehen. Gebucht wird nach Buchwertabgang-Methode, §8b-konform und tranchengetrennt.
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich auf EU-Servern in Deutschland. Das PDF und die Ergebnisdateien werden nach Auslieferung automatisch gelöscht. Kein KI-Sprachmodell und kein Drittanbieter arbeitet mit den Daten.
Derzeit funktioniert Wertstapel mit Dokumenten aller Sparkassen, Comdirect und Flatex. Weitere Banken befinden sich in Entwicklung bzw. können auf Wunsch eingebunden werden. Reichen Sie ein anonymisiertes Muster-PDF ein – wir prüfen die Kompatibilität kostenfrei: muster@wertstapel.de
Hier findest Du die relevanten Dokumente bei Deiner Bank / Deinem Broker: – Sparkassen: Nachrichten > Postfach > Filter „Wertpapierdokumente”, Datum und Depotinhaber setzen > alle PDFs herunterladen. Alternativ kann Ihr Bankberater eine aggregierte PDF mit allen Transaktionen zur Verfügung stellen. – Comdirect: Depot > Abrechnungsdatum > Zeitraum auswählen > unten „CSV exportieren” – Flatex: Post > Dokumentenarchiv bzw. Postfach > Filter „Kauf-/Verkaufabrechnung”, „Dividenden/Ertragsgutschrift” wählen.
Nicht erkannte Seiten erscheinen mit Typ-Bezeichnung und Grund im Verarbeitungsprotokoll. Es gibt somit keine „stillen Fehler”. Was nicht automatisch buchbar ist, bleibt manuell buchbar — so wie bisher.
Wenn Sie eine Datei hochladen, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie einige Einstellungen vornehmen können. Sie können die Standard-Einstellungen problemlos belassen. Als Steuerberater sparen Sie durch die Einstellungen mit minimalem Aufwand Zeit beim Import. Mögliche Einstellungen: SKR04 (Kapitalgesellschaften wie GmbH – Standard) oder SKR03 (Personengesellschaften), Bankkonto (Standard: 1801), Mandantennummer.
Ja, Sie dürfen. Der Buchungsstapel ist ein Buchungsvorschlag zur fachkundigen Prüfung durch den Steuerberater — keine Steuerberatungsleistung. Wertstapel verarbeitet Daten maschinell; die fachliche Verantwortung für den Jahresabschluss verbleibt beim Steuerberater.
Nein. Egal ob 50 oder 5.000 Transaktionen – der Export kostet dasselbe. Die Verarbeitungszeit liegt in der Regel auch für große Dateien deutlich unter 5 Minuten.