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FNZ Bank (ehem. ebase): Fondsdepot der GmbH automatisch in DATEV buchen

Exportieren Sie die Umsatzdaten Ihres Fondsdepots bei der FNZ Bank als CSV, optional zusammen mit den steuerlichen Daten. Wertstapel erzeugt daraus einen DATEV-Buchungsstapel für SKR03 oder SKR04, inklusive Sparplänen, Ausschüttungen und Wiederanlagen.

Welche Datei Sie von der FNZ Bank brauchen

Umsatzdaten des Depots als CSV (Umsatzdaten_<Depot>.csv), optional die steuerlichen Daten (Steuerliche_Daten_<Depot>.csv). So kommen Sie daran:

  1. Im Online-Banking der FNZ Bank das Depot der GmbH öffnen und neben „Bestand“ über das Drei-Punkte-Menü die Umsätze aufrufen.
  2. Oben links neben der Anzahl der Umsätze über das Auswahlmenü das gewünschte Jahr wählen.
  3. Unten rechts „Umsatzdetails als CSV“ herunterladen (Umsatzdaten_<Depot>.csv).
  4. Optional an derselben Stelle „Steuerliche Daten als CSV“ herunterladen (Steuerliche_Daten_<Depot>.csv). Dann werden Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag getrennt gebucht.
  5. Die Datei(en) in einem Export bei Wertstapel hochladen, Kontenrahmen und Referenzkonto wählen, Stapel herunterladen. Vorabpauschalen liest Wertstapel direkt aus den Umsatzdaten.

Was Wertstapel bucht

  • Käufe und Sparpläne sowie Verkäufe und Rücknahmen von Fondsanteilen
  • Ausschüttungen, auch wenn sie direkt wieder angelegt werden
  • Depotentgelte, die durch den Verkauf von Anteilen bezahlt werden
  • Teilfreistellungs-Übersicht je Fondskategorie und Vorabpauschale je Fonds

Sie bekommen den DATEV-Buchungsstapel zum Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, einen Plausibilitätsbericht mit dem Status jedes Belegs und ein Verarbeitungsprotokoll; Abweichungen über 0,05 € gegenüber dem ausmachenden Betrag werden markiert. Bei Fonds kommen die Teilfreistellungs-Übersicht und gegebenenfalls ein eigener Stapel für Vorabpauschalen dazu, außerdem eine Bestandsliste zum 31.12.

Kein Verrechnungskonto: gebucht wird gegen das Referenzkonto

Ein Fondsdepot bei der FNZ Bank hat kein eigenes Verrechnungskonto. Käufe und Sparpläne werden vom Referenzkonto eingezogen, Erlöse dorthin überwiesen. Wertstapel bucht deshalb gegen das Bankkonto, das Sie beim Hochladen angeben. Wiederangelegte Ausschüttungen werden als Ertrag und Kauf gebucht, Depotentgelte als Anteilsverkauf plus Gebühr.

Häufige Fragen

Ist die FNZ Bank dasselbe wie ebase?

Ja. Die ehemalige ebase (European Bank for Financial Services) firmiert heute als FNZ Bank. Fondsdepots, die früher bei ebase lagen, exportieren Sie im Online-Banking der FNZ Bank.

Reichen die Umsatzdaten allein?

Ja, die Umsatzdaten sind Pflicht und genügen für die Buchungen einschließlich der Vorabpauschale. Mit den steuerlichen Daten werden zusätzlich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag getrennt gebucht und eine fälschlich einbehaltene Kirchensteuer erkannt; steuerlich ändert sich dadurch nichts.

Was passiert mit Depotüberträgen von einer anderen Bank?

Interne Überträge (Zugänge) werden nicht automatisch gebucht, weil die Anschaffungskosten aus der Vorbank stammen. Sie erscheinen als Hinweis im Protokoll und werden von der Kanzlei erfasst.

Was brauche ich für Verkäufe aus dem Vorjahresbestand?

Wurde in den Vorjahren auf den Stichtagskurs abgeschrieben (Auswahl beim Upload), gehen Stücke, die schon zum 31.12. des Vorjahres im Depot lagen, zum Buchwert ab – also zum niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Kurs zum Vorjahresstichtag. Dafür laden Sie zusätzlich den Depotauszug mit dem Bestand zum 31.12. des Vorjahres aus der Postbox (PDF) hoch. Liegt der Bestand bereits unter „Mein Konto“ vor, etwa aus dem Export des Vorjahres, ist kein Auszug nötig. Sonst bucht Wertstapel zu den Anschaffungskosten und markiert betroffene Verkäufe zur Prüfung.

Wie wird die Teilfreistellung berücksichtigt?

Gebucht wird auf die DATEV-Standardkonten für Wertpapiererträge. Jede Buchung trägt die Fondskategorie (Aktien-, Misch-, Immobilien- oder sonstiger Fonds), und mit dem Export erhalten Sie eine Übersicht je Kategorie mit dem fertig berechneten Korrekturbetrag für Körperschaft- und Gewerbesteuer.

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Stand: Oktober 2026. Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren öffentlichen Websites und können sich geändert haben. Diese Seite stammt vom Anbieter Wertstapel. Wertstapel erstellt Buchungsvorschläge und erbringt keine Steuerberatung.